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금호석유화학(주) 신용분석 리포트
합성고무 산업의 핵심 기업, A+ 등급의 안정적 신용도
1976년 설립된 금호석유화학(주)은 합성고무 및 관련 화학제품을 제조하는 중견 상장기업으로, 서울 중구 청계천로에 본사를 두고 있습니다. 2024년 기준 종업원 수는 약 1,575명으로, 국내 대표적인 합성고무 제조업체 중 하나로 꼽힙니다.
이 기업의 재무 상태와 경영 성과를 NICE신용평가의 분석 기준을 통해 상세히 살펴보았습니다.
기업개요
- 대표자: 백종훈
- 설립연도: 1976년
- 산업분류: 합성고무 제조업 (C20301)
- 홈페이지: www.kkpc.com
- 상장여부: 유가증권시장(KOSPI) 상장
- 계열 순위: 금호석유화학 그룹 내 1위
- 기업형태: 중견기업
신용등급 및 현금흐름 등급
- 기업평가 신용등급: A+
- "신용능력이 양호하며, 환경 변화에 일정한 제한이 있는 기업"
- Watch 등급: 정상
- 현금흐름 등급: CF3 (보통)
- 영업 현금흐름은 양호하나, 신규 투자 시 외부 자금이 필요함.
주요 재무 지표 (2022 ~ 2024년)
| 매출액 | 50,868억 | 41,961억 | 48,542억 |
| 영업이익 | 6,562억 | 2,326억 | 1,896억 |
| 순이익 | 5,751억 | 3,029억 | 2,610억 |
| 자산총계 | 42,788억 | 44,338억 | 46,731억 |
| 부채비율 | 34% | 38% | 41% |
| 유동비율 | 158% | 143% | 162% |
✔ 재무구조는 안정적이나, 수익성은 점차 하락 추세
수익성 분석
- 매출액영업이익률: 3.91%
- 총자본순이익률: 5.73%
- 이자보상비율: 8.72배
- EBITDA/매출액 비율: 6.84%
금호석유화학은 여전히 업계 평균 이상의 수익성을 보이고 있지만, 영업이익률은 3년 연속 하락 중입니다. 특히 원가율 상승의 영향이 컸습니다.
안정성 분석
- 자기자본비율: 70.82%
- 부채비율: 41.21%
- 차입금 의존도: 15.37%
- 유동비율: 162.40%
부채비율과 차입금 의존도가 낮고, 유동비율이 높아 재무구조는 매우 우수한 편입니다.
성장성 및 활동성 분석
- 매출액 증가율: +15.68% (전년 대비)
- 총자산 증가율: +5.40%
- 총자산회전율: 1.07회
- 매출채권회전율: 9.34회
2024년에는 매출과 자산 모두 성장세로 돌아섰으며, 매출채권 회전율도 업계 평균 수준을 유지하고 있어 활동성 역시 우수한 수준입니다.
종합 의견
금호석유화학(주)은 A+의 높은 신용등급과 함께 안정적인 재무구조를 갖춘 기업입니다. 최근 영업이익 감소는 원재료 가격 상승 및 수요 둔화의 영향으로 해석되며, 이익 방어 능력은 다소 낮아지고 있는 모습입니다.
그러나 유동성과 안정성은 매우 우수하고, 그룹 내 핵심 계열사로서의 위상, 우수한 수익성 기반, 양호한 활동성을 바탕으로 단기적인 재무위험은 낮다고 평가됩니다.
결론 및 시사점
✔ 탄탄한 재무 구조와 높은 자산 효율성
✔ 수익성은 하락세지만 여전히 산업 평균 수준 이상
✔ 중장기적으로 원가 절감 및 고부가가치 제품 전환이 관건
향후 글로벌 경기 회복과 함께 수익성 회복이 뒤따른다면 금호석유화학은 더욱 탄탄한 기업으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대됩니다.
이 글이 기업 분석이나 투자 판단에 도움이 되었길 바랍니다. 금호석유화학의 향후 움직임을 지속적으로 관찰하며 변화에 대응할 수 있는 인사이트를 키워보세요.
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